&Roger.Lum; &Roger.Lum.mail;
&Michael.T.Edwardes; &Michael.T.Edwardes.mail;
&Michael.Carpino; &Michael.Carpino.mail;
&Jack.H.Ostroff; &Jack.H.Ostroff.mail;
1 de desembre de 2024
5.2.0

# Planificacions

## Introducció

Les planificacions mantenen la informació sobre les operacions que ocorren una o més vegades durant un període de temps específic.

Anomenada a vegades una operació planificada o una operació recurrent, una planificació proporciona un mitjà per a enregistrar la informació sobre una operació que ocorre de manera regular. Podreu planificar operacions d'ingrés, transferència, reintegrament i préstec. Hi ha una gran flexibilitat a les planificacions que inclouen fer-ho una vegada, o en funció de la quantitat de dies, setmanes, quinzenes, mesos o anys.

Atès que sabeu que aquestes operacions es realitzen regularment, siguin pagaments que us fan o, que feu a una altra persona, podreu crear una Planificació per a enregistrar la informació sobre els detalls recurrents per tal de simplificar i recordar amb facilitat quan succeirà l'esdeveniment següent.

Les planificacions es poden crear per a reflectir els diners que s'ingressen o surten dels comptes de manera coherent. Els usos comuns inclouen xecs de pagament, impostos, assegurances, pagaments de targetes de crèdit, venciments, interessos, préstecs, hipoteques i lloguers. Planificar un pagament com aquests proporciona un recordatori útil perquè pugueu gestionar amb eficàcia els assumptes financers futurs que s'esperen.

Una planificació consta de dues parts principals: les dades de l'operació i les dades de la planificació. Les dades de la planificació enregistren l'aparició de la planificació, &ead;, com i quan s'haurà d'introduir l'operació en el llibre major. Les dades de l'operació enregistren els detalls normals sobre l'operació, incloses les opcions per al mètode de pagament, compte, paga a/des de, categoria, etiquetes, recordatori, data de venciment, import i estat. Juntament amb aquestes, també podreu seleccionar opcions addicionals en funció de quan es va processar l'operació.

## Tipus de planificacions

Hi ha quatre tipus diferents de planificacions al &kmymoney;:

Ingressos

Aquestes planificacions són per a diners que ingresseu al compte, com xecs de pagament, bons o els interessos rebuts.

Factures/Reintegraments

Una factura o reintegrament és per a diners que surten del compte, com una afiliació, factura de serveis, pagament d'impostos o la matriculació del cotxe.

Transferència

Aquestes són per als diners que surten d'un compte i que entren en un altre compte, com fer un pagament amb targeta de crèdit des del compte corrent.

Préstecs

Aquests són un tipus especial de planificació i es creen quan creeu un Compte de préstec.

## La vista de les planificacions

Obriu la vista de les planificacions fent clic sobre la icona d'operacions planificades que hi ha al selector de la vista.

Vista de planificacions
Vista de planificacions

La vista de les planificacions consta d'una àrea de visualització amb un botó Planificació nova... i un quadre de text Filtre a sobre seu.

Per a crear una planificació nova, feu clic a Planificació nova.... El &kmymoney; mostrarà el diàleg de planificació nova, que es pot fer servir per a crear les planificacions d'ingrés, transferència, reintegrament/factures. Les planificacions dels préstecs es gestionen de manera diferent, com es descriu a la secció Préstecs d'aquest manual.

## El diàleg Planificació nova

Diàleg de planificació nova
Diàleg de planificació nova

Ara es mostra un diàleg de Planificació nova, demanant els detalls per a la planificació i l'operació. Les dades sol·licitades inclouen el següent:

1. Nom de la planificació

2. Pròxima data de venciment

3. Freqüència

4. Mètode de pagament

5. Import

6. Altres detalls de l'operació

7. Opcions de la planificació

### Omplir el Nom de la planificació, la Freqüència i la Informació del pagament

Introduïu el nom de la planificació i la data de l'aparició següent en els seus respectius camps. El nom és com s'etiquetarà la planificació a la vista de les planificacions i a les altres pantalles. Especifiqueu amb quina freqüència succeirà la planificació, utilitzant el camp de freqüència i la llista desplegable. Si el desplegable està establert a «Un cop», el camp de freqüència estarà desactivat. En cas contrari, el desplegable indica un interval de temps, i l'operació passarà cada Freqüències d'ocurrències d'aquest interval. Tingueu en compte que alguns intervals es poden indicar de més d'una manera, com ara 6 x «setmanal» o 3 x «cada dues setmanes» o 2 x «cada tres setmanes». No es poden indicar fraccions d'un interval, com dues vegades al mes; cal utilitzar un interval més curt, com 1 x «cada mig mes»

Si l'import varia d'operació a operació, assegureu-vos de marcar la casella de selecció L'import és una estimació atès que varia en cada pagament a l'àrea Opcions de sota, i se us demanarà l'import correcte quan s'introdueixi al llibre major. La quantitat s'introdueix com un nombre positiu en el camp Pagament o Ingrés. Els altres camps obligatoris en aquesta àrea són el compte i la categoria. La llista desplegable Estat indica l'estat de l'operació quan el &kmymoney; l'introdueixi al llibre major. La resta de camps d'aquesta secció són opcionals.

### Modificar la secció Opcions de la planificació

La llista desplegable Si aquesta planificació s'esdevé en dia no hàbil: us permet triar com gestionar els dies de no processament. Els dies no hàbils inclouen caps de setmana i festius coneguts pel &kmymoney; per a la regió especificada a l'opció de configuració apropiada. Si la planificació es produeix en un dia no hàbil, podeu triar entre No canviïs la data, Canvia la data al dia hàbil anterior o Canvia la data al dia hàbil següent. Aquesta opció està disponible per a replicar alguns dels processos operatius empresarials del món real.

La casella de selecció L'import és una estimació atès que varia en cada pagament permet seleccionar si el &kmymoney; introdueix automàticament aquesta quantitat al llibre major o us demana l'import real quan venci la planificació.

La casella de selecció No canvia l'import de la categoria, però modifica el tipus de canvi de l'operació es pot utilitzar quan la planificació implica un compte i una categoria amb divises diferents. Si no està seleccionat, l'import especificat s'utilitza quan s'introdueix l'operació al llibre major. Marcar la casella indica a &kmymoney; que l'import s'especifica en la moneda de la categoria. Encara haureu de confirmar l'altre valor o el tipus de canvi quan l'operació s'introdueixi al llibre major.

La casella de selecció Processa sempre aquesta planificació el darrer dia de mes permet la planificació per al processament irregular de la data de fi de mes.

La casella de selecció Introdueix aquesta planificació en el llibre automàticament quan venci indica al &kmymoney; que introdueixi l'operació al llibre major en la data correcta sense intervenció humana. En cas contrari, quan s'hagi d'introduir l'operació, el &kmymoney; obrirà un diàleg demanant-vos que confirmeu que voleu que s'introdueixi. Aquest comportament és configurable, i es pot trobar més informació a la secció Configuració.

Si sabeu que la planificació no continuarà indefinidament, marqueu Aquesta planificació acabarà en algun moment i podeu introduir el Nombre d'operacions restants o la Data de la darrera operació.

Quan hàgiu introduït tota la informació necessària, feu clic a D'acord per a continuar.

## Editar les planificacions

Per a editar una planificació, simplement seleccioneu l'entrada a la llista, feu-hi clic dret i seleccioneu Edita l'operació planificada en el menú contextual. Apareixerà un diàleg semblant al diàleg d'Operacions planificada nova, des del qual podreu actualitzar les dades necessàries.

## Suprimir les planificacions

Per a suprimir una planificació, simplement seleccioneu l'entrada a la llista, feu clic dret i seleccioneu Suprimeix l'operació planificada al menú contextual.

Tingueu en compte que es poden desfer moltes accions al &kmymoney;, però això no és cert per a suprimir una planificació. Si suprimiu una planificació, i us adoneu que no volíeu fer-ho, haureu de tornar-la a crear completament des de zero.

## Duplicar les planificacions

Per a duplicar una planificació, simplement seleccioneu l'entrada a la llista, feu-hi clic dret i seleccioneu Duplica l'operació planificada al menú contextual.

## Introduir les operacions planificades

Introduir una operació planificada vol dir crear una operació en el llibre major apropiat, utilitzant els detalls especificats a la planificació. Les operacions planificades es poden introduir d'una de les 3 maneres diferents:

- Manualment fent clic dret sobre l'entrada a la vista de les planificacions i seleccionant Introdueix l'operació següent al menú contextual.

- El &kmymoney; podrà introduir-les a l'inici amb la vostra interacció o sense.

- El &kmymoney; podrà introduir-les amb la vostra interacció durant la banca en línia o en importar un extracte bancari.

### Confirmar l'operació a introduir

El primer i el tercer mètode visualitzaran el diàleg Introdueix l'operació planificada (possiblement després de mostrar una finestra informativa sobre el procés). Aquest diàleg us demana que confirmeu o actualitzeu la informació requerida que es va introduir quan es va crear la planificació.

Introducció d'operació planificada
Introducció d'operació planificada

Aquesta informació es podrà canviar i els canvis es podran aplicar només a aquesta instància de la planificació o a totes les operacions posteriors. Després de verificar que totes les dades són correctes, en fer clic a D'acord afegirà l'operació al llibre major i actualitzarà la pròxima data de venciment de la planificació a l'aparició següent. Si heu canviat alguna de les dades de l'operació, es mostrarà una confirmació addicional del que heu canviat, el qual us donarà l'oportunitat final d'acceptar o rebutjar els canvis.

Confirmació de canvis manuals d'operacions
Confirmació de canvis manuals d'operacions

Seleccioneu el que voleu fer amb la informació presentada i feu clic a D'acord o Cancel·la.

### Permetre que el &kmymoney; introdueixi per vosaltres les operacions planificades

De manera alternativa, el &kmymoney; podrà verificar durant l'inici quines planificacions vencen i introduir-les per vosaltres si es va marcar l'opció adequada en configurar la planificació.

Si no es va marcar l'opció, el &kmymoney; obrirà el diàleg esmentat anteriorment i podreu seguir els passos esmentats allà. El &kmymoney; també obrirà el diàleg si l'import és una estimació perquè pugueu introduir l'import real.

També podreu optar perquè el &kmymoney; no verifiqui durant l'inici quines operacions estan planificades desseleccionant l'opció en el diàleg de configuració i qualsevol operació endarrerida o les operacions que vencen «avui» es mostraran a la vista principal perquè les introduïu manualment.